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1、办理收付业务:按规定办理现金收付和银行结算,包括外汇业务,确保钱款进出合规 。2、严控现金限额:超过库存限额的现金要及时存银行,不能坐支现金。 3、登记日记账:根据凭证逐笔登记现金和银行存款日记账,做到日清月结 。 4、核对账目:每天核对账面余额与库存现金,每月与银行对账单核对,确保账实相符 。
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